Proactia Consulting

Casos de éxito en Reporting Integral

Automatización para sus procesos de confección de sus Memorias consolidadas anuales y semestrales en español y en inglés

Situación

El equipo de Disclosure Management de BBVA se encontraba muy comprometido por la complejidad de los Informes Anuales, Semestrales y Trimestrales y el proceso manual que gobernaba el contenido y las características de su trabajo.

Transformación

El proceso manual generaba muchas dificultades, e hizo necesario forzar una mejora en el diseño del trabajo del equipo. La posibilidad de generar estructuras parcialmente compartidas para obtener diversos informes con el consiguiente ahorro en tareas de mantenimiento fue una de las ventajas que se perseguía alcanzar con el uso de CERTENT CDM.

Resultados

CERTENT CDM ha liberado en gran medida al equipo de Reporting Financiero de tareas manuales y repetitivas, permitiendo la realización trabajos de análisis, que aportan mayor valor añadido a la entidad.

Soporte en CERTENT DM para la construcción de sus Memorias

Situación

Antes de la implantación de CERTENT CDM, las Memorias de CAIXABANK requerían un esfuerzo intensivo y unos plazos de trabajo dilatados. Los constantes cambios en los cierres individuales y, en consecuencia, del consolidado, obligaba a realizar una serie de operaciones manualmente, con el consiguiente riesgo de comisión de errores.

Transformación

Se buscaba comenzar a mejorar el proceso de reporting narrativo en varias etapas. En una primera, el número de usuarios era más reducido y las conexiones fundamentalmente eran a ficheros de Excel. Posteriormente se incorporaron más usuarios y se definieron conexiones de datos directas a los sistemas financieros del grupo.

Resultados

La potencia de la funcionalidad de workflow de CERTENT CDM ayudó a ordenar el proceso y a hacerlo colaborativo, lo que provocó una drástica reducción del ciclo de los informes.
Además, las validaciones propiciaron el establecimiento de controles personalizados que aseguran la calidad del dato en las Memorias.

63166.Banco de Crédito Cooperativo

Diseños y construcción de sus Memorias e Informes Anuales individuales y consolidado.

Situación

En la confección de las Memorias consolidadas intervienen numerosos usuarios de distintos departamentos de Corporativo, así como de las sociedades del perímetro de consolidación.
En ese sentido, antes de la implantación de CERTENT CDM, la confección de estos informes era netamente manual. Cada cambio en los datos generaba la necesidad de su incorporación manual al informe.

Transformación

Para CAJAMAR era vital agilizar su proceso de confección de las Memorias, no solo de la consolidada sino también tanto de la individual de la matriz como de todas las de sus filiales. Con ese objetivo se abordó el proyecto.

Resultados

En el transcurso del proyecto, se abordó la definición de varios modelos de Memorias, entre ellos el del informe consolidado, el individual de la matriz y el individual del resto de entidades financieras. Variabilizando la compañía, automáticamente cambia el valor de todas las referencias a la misma y el origen de datos de cada informe para captar los de la compañía para la que se confecciona. Esta solución, junto con las funcionalidades que CERTENT CDM ofrece (validaciones, variables de tabla de contenido, formatos, grupos personalizables, compartición de objetos etc.), ha permitido al grupo una disminución radical del ciclo de confección de sus informes narrativos.

Análisis, implantación, formación de usuarios y mantenimiento de CERTENT DM

Situación

En la confección de las Memorias consolidadas intervienen numerosos usuarios de distintos departamentos de Corporativo, así como de las sociedades del perímetro de consolidación.
En ese sentido, antes de la implantación de CERTENT CDM, la confección de estos informes era netamente manual. Cada cambio en los datos generaba la necesidad de su incorporación manual al informe.

Transformación

Banco Sabadell decidió dar el paso a la automatización de su reporting narrativo. Era importante enfocar el proyecto con agilidad, puesto que el comienzo del proyecto se produjo en octubre, con poco tiempo de antelación hasta el cierre anual.

Resultados

CERTENT CDM permitió establecer un potente entorno colaborativo mediante el cual todos los usuarios implicados en el proceso de confección de los informes pasaron a trabajar de forma simultánea, reduciendo significativamente el tiempo de obtención de los mismos y aumentando la confianza en el resultado del proceso. El hecho de que los datos se vinculen directamente a su origen, con integración nativa a su sistema de consolidación, y la definición de validaciones que se ejecutan cada vez que se lanza un informe reporta mucho confort al equipo responsable de estos informes.

Análisis, implantación, formación de usuarios y mantenimiento de CERTENT DM

Situación

El principal enfoque operacional de EASYJET es ofrecer tarifas bajas y eficiencia operativa en rutas punto a punto, con su gente marcando la diferencia ofreciendo un servicio amigable a sus clientes.

Al mismo tiempo, como una empresa cotizada en la Bolsa de Valores de Londres y un componente del Índice FTSE 100, EASYJET también debe garantizar que sus accionistas confíen en su liderazgo y que mantenga su reputación de transparencia e integridad financiera.

Para ello, EASYJET debe producir una amplia gama de estados financieros e informes externos, y entregar esta variada cartera de informes a la junta, los inversores, auditores, analistas y otras partes interesadas, lo que pone al equipo de informes del grupo bajo una gran presión de tiempo, particularmente en períodos como el cierre anual y el semestral.

Transformación

Cuando EASYJET decidió continuar con su cambio a CDM en la nube, el equipo del proyecto sabía que tenía una ventana de oportunidad estrecha.

Solo tuvieron algunos meses para poner en producción la nueva solución antes de fin de año, en septiembre, para lo que era importante no solo tener el software en su lugar, sino también desarrollar las habilidades de su equipo interno.

Resultados

EASYJET completó con éxito su migración y su equipo mes pudo completar los informes anuales de la compañía con éxito, según lo programado.
En opinión del equipo de EASYJET, una de las ventajas más importantes de la solución CERTENT DCM es el hecho de que les permite prepararse para un período de informe con anticipación, configurando las plantillas de informes antes del cierre.

Tan pronto se dispone de las cifras financieras consolidadas anuales o semestrales, la integración entre CDM y los sistemas financieros de la compañía hace que se cumplimenten automáticamente estas plantillas de informes, lo que permite ahorrar horas de inserción, revisión y corrección.